2024年10月02日

中国に賭けたヘッジファンドが刺激策の恩恵を享受し、9月の利益が25%超

 中国政府の景気刺激策発表で株価が急上昇した9月に、一部のヘッジファンドは25%以上の利益を上げた。
 こうした事情に詳しい関係者が匿名を条件にメディアの取材で明らかにしたことが市場に流れた。

 この関係者によると、トリアタ・キャピタルの中国ファンドは先月44%上昇し、ブルー・クリークは推定31%の利益を上げた。
 ユンキ・キャピタルは26%上昇した。 
 一部のファンドは、今年に入ってからの損失を取り戻した。
 MSCI中国株指数は9月に23%昇、2022年11月以来の好パフォーマンスとなった。

 中国政府は先週、低迷する経済にテコ入れするため、銀行の準備預金率の引き下げや、何百万もの世帯が抱える最大5兆3000億ドル(約767兆円)の既存の住宅ローンについて金利引き下げの再交渉を認めるなど、さまざまな措置を打ち出した。

 この刺激策により中国株は力強い回復を見せ、中国に焦点を当てたヘッジファンドに救済をもたらした。
 ユーリカヘッジのデータに基づくと、8月まではこれらのファンドが3年連続で年間マイナス成績となることが確実視されていた。

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NY時間原油取引市場は供給混乱のリスクが高まり大幅上昇

 ニューヨーク原油先物相場はイランがイスラエルをミサイル攻撃したことを受け、供給混乱のリスクが高まり大幅上昇している。
 中東は世界の原油供給で3分の1を占めており、イランへのイスラエルの攻撃が増えれば、ホルムズ海峡が封鎖されかねないためだ。

 ウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)は一時5.5%上昇し、バレル当たり72ドルに迫る場面があった。
 その後は、椅子れるの迎撃システムで大半が撃ち落とされたため被害が軽微という情報も市場に伝わり、やや上げ幅を縮小した。

 石油輸出国機構(OPEC)加盟国であるイランが紛争の当事者となれば、中東の原油供給が混乱する可能性が高まり得る。米政府の統計によると、イランの産油量は昨年、世界9位だった。  
 
 ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のWTI先物11月限は
   1バレル=69.83ドル
と1.66ドル(2.4%)高で終了した。
 ロンドンICEの北海ブレント12月限は1.86ドル(2.6%)高の73.56ドルで引けた。

 
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原油市場など中東の状況がより詳しく分かるようになるまで、向こう数日、神経質な取引が続く公算が大きい

 BOKファイナンシャル・セキュリティーズのトレーディング担当シニアバイスプレジデント
   デニス・キスラー氏
はイランの報復攻撃とイスラエルの迎撃などの報道について、「状況がより詳しく分かるようになるまで、向こう数日、神経質な取引が続く公算が大きい」と述べた。

 石油輸出国機構(OPEC)加盟国であるイランが紛争の当事者となれば、中東の原油供給が混乱する可能性が高まり得る。米政府の統計によると、イランの産油量は昨年、世界9位だった。

  
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米国の株式相場について、「完璧な経済見通し」を反映している

 パイパー・サンドラーのチーフ投資ストラテジスト
   マイケル・カントロウィッツ氏
は米国の株式相場について、「完璧な経済見通し」を反映していると指摘した。
 また、「この先、株式相場が大きく上昇する上で問題になるのは、相場に基本的に全くリスクが織り込まれていないということだ」と続けた。

  
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停戦の動きが見られなければ、原油価格は今後数日でさらに5ドル上昇する可能性がある

 シティー・インデックスのアナリスト
   ファワド・ラザクザダ氏
はイランの報復攻撃とイスラエルの迎撃などの報道について、「停戦の動きが見られなければ、原油価格は今後数日でさらに5ドル上昇する可能性がある」と指摘した。
 その上で「しかし、供給が実際に混乱しない限り、需要に対する懸念とリスクテーク意欲の減退が上値余地を限定する」と予想した。


  
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ゲインキャピタル(GAIN Capital) ニュージャージー州ウォーレンに本社を置く、米国を拠点とするオンライン取引サービスのプロバイダー

ゲインキャピタル(GAIN Capital) 
 2020年にStoneX Groupに買収されるまでニュージャージー州ウォーレンに本社を置く、米国を拠点とする
   オンライン取引サービス
のプロバイダーであった。
 同社は、個人投資家や機関投資家向けに、外国為替、差金決済取引(CFD)、取引所ベースの商品の市場アクセスおよび取引執行サービスを提供していた。
 取引は、独自のFOREXTrader PRO(後にStoneX Proに改名)とMetaTrader 4の2つの電子取引プラットフォームのいずれかを介して提供されていた。
 GAIN Capitalは、個人および機関の顧客が「証拠金外国為替取引」と呼ばれる方法で世界の外国為替市場で投機することを可能にしていた。

 親会社 ストーンエックスグループ株式会社
 
 ゲインキャピタルは、ヘッジファンドや機関投資家向けに、小売外国為替およびCFD取引ブランドであるFOREX.comとCity Indexのほか、完全に独立したFX ECN(マルチディーラー外国為替取引プラットフォーム)であるGTXを運営していた。
 また、CFDアドバイザリー事業のSALT Investと先物プロバイダーのDaniels Tradingも所有していた。
 
 GAIN Capital は 1999 年にニュージャージー州ベッドミンスターで設立され、オンライン外国為替取引の初期の開発者の 1 つであった。
 同社は2010年に株式の一部をニューヨーク証券取引所に上場し、株式を公開した。 
 当初のIPOは目標価格に達しなかったため、土壇場で規模が縮小された。

 2014年10月、同社は英国を拠点とするライバル企業
   City Index
を1億1,800万ドルで買収し、CFD事業を強化し、英国での外国為替事業を拡大した。
 2017年2月7日、ゲインキャピタルは、 FXCMがCFTCとNFAによって米国での事業を禁止された翌日に、FXCMの米国顧客基盤を買収することに合意した。
 同社はこれらの口座に対して720万ドルを支払い、76日以内に取引された口座1つにつき500ドル、それ以降に取引された口座には250ドルを支払った。

 2020年2月、StoneX(旧INTL FCStone)は、米国を拠点とする証券会社
の買収を発表した。
 両社の取締役会によって承認されたこの全額現金取引は、株式価値で約2億3,600万ドル相当であった。
 
 ゲインキャピタルは米国を拠点とする企業で、、世界140か国以上の顧客にサービスを提供しており、収益の半分以上を米国外から得ていた。
 ゲインキャピタルとその関連会社は、ニューヨーク、ニュージャージー、ロンドン、クラクフ、シドニー、香港、東京、シンガポールにオフィスを構えている。
 同社の最大の小売FXウェブサイトはForex.comである。
 また、数十のオンラインFX取引会社にホワイトラベルソリューションも提供しており、そのほとんどは世界市場にサービスを提供していた。

 2008年5月、同社は中国の金融規制当局
   中国銀行業監督管理委員会
から、許可なくインターネットを通じて中国居住者に直接勧誘し、小売FX取引サービスを提供するFX取引会社を禁止する規則に違反したと通告された。
 同社は2008年から2010年まで中国人顧客の受け入れを一時的に停止した。
2010年10月、ゲインキャピタルは、顧客に不利益をもたらす証拠金、清算、価格スリッページ行為に関与したとして全米先物協会から罰金を科せられた。
 同社は45万9000ドルの罰金を科せられた。
 また、5月1日から7月31日までの間に口座に行われた取引で発生したマイナスのスリッページ額を顧客に返金することに同意した。

     
posted by manekineco at 07:35| Comment(0) | TrackBack(0) | よもやまばなし | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

米経済指標は10年債利回りやドル、さらに雇用サービス関連株への重しだが...

 エバコアISIのエコノミスト
   スタン・シップリー氏
は「きょうの経済指標は10年債利回りやドル、さらに雇用サービス関連株への重しになるだろうが、(4日に発表される)雇用統計の方が影響力は大きい」と分析した。
 その上で、「米国債市場にとっては中東の地政学情勢に関するニュースがより重要だ」と続けた。
  
  
posted by manekineco at 07:04| Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース・話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

中東の緊張が激化する可能性が高まり金が大幅上昇 

 NY時間、金相場はイランからミサイル攻撃を受けたとイスラエル軍が発表したことを受け、中東の緊張が激化する可能性が意識され、反発した。
 スポット価格は一時1.5%高。逃避資産として買われた。

 金スポットはニューヨーク時間、0.9%高の1オンス=2658.78ドル。
 ニューヨーク商品取引所の金先物12月限は
   1オンス=2690.30ドル
と前日比+30.90ドル(1.2%)高で引けた。  
 
 
posted by manekineco at 06:49| Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース・話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

中東リスクに影響される日本 NY時間、値が振れるも終値で円は対ドルでほぼ変わらず

 NY時間、円は対ドルでほぼ変わらずで引けた。
 ニューヨーク時間の午前中には、イランがイスラエルへのミサイル攻撃を準備中との報道に反応して一時142円98銭まで上げたが、その後は前日の終値を挟んでもみ合う展開となった。

 三村淳財務官は1日、為替相場の「無秩序な動きや過度な変動は望ましくない」と述べ、そうした動きを念頭に「必要があると思えば必要な行動をしなければいけない」との考えを示した。
  
  
ひとこと
 ゆでガエル状態のまま放置した円売りを元に戻す流れを加速させるべきだろう。
 インフレが中東市場での混乱拡大でスタグフレーションになりかねず、輸出産業手動から国内需要の拡大などに経済政策を転換すべきだろう。

   
posted by manekineco at 06:39| Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース・話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

米国の東海岸とメキシコ湾の主要港で港湾労働者がストライキ入り経済的損失は1日当たり38億ドル(約5460億円)以上

 米国の東海岸とメキシコ湾に面したすべての
   主要港で港湾労働者がストライキ入り
したことを巡っても、コンテナ貨物の主要港で作業停止が長引けば、それだけ経済的損失も大きくなるといった懸念が広がっている。
 JPモルガン・チェースではストによる経済的損失は1日当たり38億ドル(約5460億円)から45億ドルに上ると、試算している。
  

posted by manekineco at 06:29| Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース・話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

米経済統計は強弱まちまちでインフレ対応は意見が分かれる

 米国の求人件数は8月に増加し、3カ月ぶり高水準となった。
 労働需要の減速を示す他の指標と相反する内容となった。
 前月も上方修正された。
 一方で供給管理協会(ISM)が発表した9月の製造業総合景況指数は、受注の低迷や雇用活動の低下を反映して、6カ月連続で活動縮小を示し、エコノミストの予想中央値を下回った。
 仕入価格指数は2023年5月以来の大幅な下げを記録し、今年初めて縮小の水準となった。
 
   
posted by manekineco at 06:17| Comment(0) | TrackBack(0) | ニュース・話題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする